Mit 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, All-Stars und alle dazwischen. Was lernen Sie. Trade Setups, Risiken, Belohnungen und optimale Marktbedingungen für 40 verschiedene Optionsstrategien. Option Begriffe und Konzepte ohne Mumbo Jumbo. Strategies Für Rookies, um ihre Füße nass zu bekommen und für Profis, um ihr Spiel zu schärfen. Wie implizite Volatilität kann verwendet werden, um Ihnen zu helfen, zukünftige Aktienkursbewegung zu erwarten. Und vieles mehr begonnen jetzt. Today s featured plays. Optionen beinhalten Risiko und sind nicht geeignet für Alle Anleger Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die gesamte Höhe ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken und kann dazu führen, dass in Komplexe Steuerbehandlungen Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien Implizite Volatilität stellt den Konsens des Marktes in Bezug auf die zukünftige Ebene der Aktienkursvolatilität oder die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Preispunktes dar. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie Die Option wird auf Änderungen in bestimmten Variablen reagieren, die mit der Preisgestaltung eines Optionsvertrags verbunden sind. Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Systemantwort und die Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und Andere Faktoren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Investoren mit Rabatt-Brokerage-Dienstleistungen, und gibt keine Empfehlungen oder bieten Investitionen, finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKing S-Systeme, Dienstleistungen oder Produkte Inhalt, Forschung, Werkzeuge und Lager - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu betreiben. Die Projektionen oder andere Informationen über die Wahrscheinlichkeit Der verschiedenen Investitionsergebnisse sind hypothetisch in der Natur, sind nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse widerspiegeln und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die wichtigsten investiert und die vergangene Leistung eines Wertpapiers, Industrie, Sektor, Markt oder Finanzprodukt nicht garantieren zukünftige Ergebnisse oder Rücksendungen. Ihre Verwendung des TradeKing Trader Network ist bedingt, um Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen. Eine Dinge erwähnt ist für pädagogische Zwecke und ist Nicht eine Empfehlung oder Beratung Die Optionen Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities angeboten durch TradeKing Securities, LLC Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC. Advanced Options Strategies Guide. Before fortsetzen, müssen wir betonen, dass Optionen eine übergeordnete Form der Investition darstellen und ein viel höheres Risiko tragen. So wird den Anlegern empfohlen, gründlich zu verstehen und zu lernen, wie man handelt Optionen vor der Investition und nur mit Risikokapital zu investieren. Prior zum Kauf oder Verkauf einer Option, muss eine Person eine Kopie der Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen erhalten ODD Kopien der ODD sind von Ihrem Broker, indem Sie 1-888- OPTIONS, oder von der Option Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606.Stock Optionen sind komplexer und riskanter als Aktien Sorgfältig zu studieren und zu lernen, wie man Optionen handeln, bevor sie diese erweiterten Optionen Strategien Auch nur mit investieren Geld, das Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieser Führer geht davon aus, dass Sie bereits ein grundlegendes Verständnis der Grundlagen des Optionshandels haben, wie Kauf und Verkauf von Anrufen und Putten Wenn Sie auf den Grundlagen des Optionshandels lesen wollen, schauen Sie sich unsere Option Grundlegende Leitfaden. Im Wesentlichen ist jede Optionsstrategie - egal wie kompliziert sie sind - auf eine Kombination von Kauf und Verkauf von Call - und Put-Optionen zu verschiedenen Ausübungspreisen und Ausgabedaten. Verschiedene Kombinationen dieser Grundbausteine des Optionshandels werden verwendet Um das Risikoprofil und die Marktaussichten des Investors anzupassen. Bistisch, neutral oder bärisch auf einem bestimmten Bestand Sind Sie bereit, mehr zu riskieren oder eine konservativere Strategie zu bevorzugen, bevorzugen Sie Ihren Trades täglich zu überwachen oder eine Position zu kaufen und bis zum Ablauf zu warten Was auch immer Ihre Vorlieben sind, gibt es eine Option Strategie für Sie Dieser Leitfaden wird einige der erweiterten Optionen Strategien wie Schmetterlinge und Eisen Kondore. Die Themen im Advanced Options Strategies Guide sind wie folgt. Topics in diesem Guide. Advanced Option Trading The Modified Butterfly Spread. Die Mehrheit der Personen, die Optionen handeln beginnen einfach Kauf von Anrufen und setzt, um eine Markt-Timing-Entscheidung zu nutzen, oder vielleicht schreiben abgedeckte Anrufe in einem Bemühen, um Einkommen zu generieren Interessanterweise, je länger ein Händler bleibt in der Option Trading-Spiel, desto wahrscheinlicher ist er oder sie ist weg von diesen beiden grundlegenden Strategien zu migrieren und in Strategien, die einzigartige Chancen bieten eine Strategie, die sehr beliebt bei erfahrenen Option Trader ist bekannt als die Schmetterling verbreitet Diese Strategie ermöglicht es einem Händler zu In einen Handel mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, einem hohen Gewinnpotenzial und einem begrenzten Risiko eintreten In diesem Artikel werden wir über die grundlegende Schmetterlingsausbreitung hinausgehen und eine Strategie ansehen, die als der modifizierte Schmetterling bekannt ist. Der grundlegende Schmetterling Spread Vor dem Betrachten der modifizierten Version von Der Schmetterling verbreitete, lassen Sie sich eine schnelle Überprüfung der grundlegenden Schmetterling ausbreiten Die grundlegende Schmetterling kann mit Anrufen eingegeben werden oder setzt in ein Verhältnis von 1 von 2 von 1 Dies bedeutet, dass, wenn ein Händler mit Anrufen, wird er einen Anruf an kaufen Ein besonderer Ausübungspreis verkauft zwei Anrufe mit einem höheren Ausübungspreis und kaufe einen weiteren Anruf mit einem noch höheren Ausübungspreis Bei der Verwendung von Putten kauft ein Trader einen zu einem bestimmten Ausübungspreis, verkauft zwei Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis und kauft noch einen Zu einem noch niedrigeren Ausübungspreis setzen In der Regel ist der Ausübungspreis der verkauften Option nahe dem tatsächlichen Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers mit den anderen Streiks über und unter dem aktuellen Kurs. Dies schafft einen neutralen Handel, bei dem der Trader Geld verdient, wenn die zugrunde liegende Sicherheit bleibt Innerhalb einer bestimmten Preisspanne über und unter dem aktuellen Preis Allerdings kann der Basisschmetterling auch als Richtungshandel genutzt werden, indem er zwei oder mehr der Streikpreise weit über den aktuellen Preis der zugrunde liegenden Sicherheit hinausgeht. Erfahren Sie mehr über Basis-Butterfly-Spreads in Setting Profit-Fallen mit Butterfly-Spreads Abbildung 1 zeigt die Risikokurven für ein Standard-at-the-money oder neutral, Butterfly-Spread Abbildung 2 zeigt die Risikokurven für eine Out-of-the-money-Butterfly-Spread mit Call-Optionen. Figur 1 Risikokurven für Ein at-the-money oder neutral, Schmetterling spread. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Risikokurven für eine Out-of-the-money Schmetterling spread. Source Optionetics Platinum. Both der Standard-Schmetterling Trades in den Abbildungen 1 und 2 gezeigt genießen Ein relativ niedriges und festes Dollar-Risiko, ein breites Spektrum an Gewinnpotenzial und die Möglichkeit einer hohen Rendite. Moving auf den modifizierten Schmetterling Die modifizierte Butterfly-Spread unterscheidet sich von der Basis Schmetterling in mehreren wichtigen Möglichkeiten verteilt.1 Puts werden gehandelt Um einen bullish Handel zu schaffen und Anrufe werden gehandelt, um einen bärischen Handel zu schaffen.2 Die Optionen werden nicht in 1x2x1 Mode gehandelt, sondern in einem Verhältnis von 1x3x2.3 Im Gegensatz zu einem grundlegenden Schmetterling, der zwei Breakeven Preise und eine Reihe von Gewinnpotenzial hat, Der modifizierte Schmetterling hat nur einen Break-Preis, der typischerweise out-of-the-money ist. Das schafft ein Kissen für den Trader.4 Ein Negativ, das mit dem modifizierten Schmetterling gegenüber dem Standard-Schmetterling verbunden ist, während der Standard-Schmetterling fast unveränderlich eine günstige Belohnung - Zu-Risiko-Verhältnis der modifizierte Butterfly-Spread fast unveränderlich ein großes Dollar-Risiko im Vergleich zu den maximalen Gewinnpotenzial Natürlich ist die eine Einschränkung hier, dass, wenn eine modifizierte Butterfly-Spread richtig eingegeben wird, die zugrunde liegende Sicherheit muss eine große Distanz zu bewegen Um den Bereich der maximal möglichen Verlust zu erreichen Dies gibt Alert-Trader viel Platz zu handeln, bevor das Worst-Case-Szenario entfaltet. Figure 3 zeigt die Risikokurven für eine modifizierte Butterfly-Spread Die zugrunde liegende Sicherheit ist der Handel bei 194 34 pro Aktie Dieser Handel Beteiligt.-Kauf eines 195-Strike-Preis put.-Selling drei 190 Streichpreis puts.-Kauf zwei 175 Ausübungspreis puts. Figure 3 Risikokurven für eine modifizierte Schmetterling spread. Source Optionetics Platinum. Eine gute Faustregel ist, um eine modifizierte eingeben Schmetterling vier bis sechs Wochen vor der Option Exspiration Als solche hat jede der Optionen in diesem Beispiel 42 Tage oder sechs Wochen bis zum Verfall verlassen. Hinweis der einzigartigen Bau dieses Handels Eins-am-Geld setzen 195 Ausübungspreis gekauft wird, drei Putten werden zu einem Ausübungspreis verkauft, der fünf Punkte niedriger ist 190 Streichpreis und zwei weitere Puts werden zu einem Ausübungspreis gekauft 20 Punkte niedriger 175 Ausübungspreis. Es gibt einige wichtige Dinge, um über diesen Handel zu notieren.1 Der aktuelle Kurs des Basiswerts Aktie ist 194 34,2 Der Break-Preis beträgt 184 91 Mit anderen Worten, es gibt 9 57 Punkte 4 9 Absenkschutz Solange die zugrunde liegende Sicherheit nichts anderes als um 4 9 oder mehr bedeutet, wird dieser Handel einen Gewinn zeigen.3 Das Maximum Das Risiko ist 1.982 Dies stellt auch die Höhe des Kapitals dar, das ein Händler in den Handel aufnehmen müsste. Glücklicherweise würde diese Schadensgröße nur realisiert werden, wenn der Händler diese Position bis zum Verfall gehalten hat und die zugrunde liegende Aktie mit 175 Aktien gehandelt hat Oder weniger zu diesem Zeitpunkt.4 Das maximale Gewinnpotenzial für diesen Handel beträgt 1.018 Wenn dies erreicht wäre, würde dies eine Rendite von 51 auf die Investition darstellen. Realistisch wäre der einzige Weg, um dieses Gewinnniveau zu erreichen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit um genau 190 a geschlossen wäre Anteil am Tag der Option expiration.5 Das Gewinnpotenzial beträgt 518 zu jedem Aktienkurs über 195 - 26 in sechs Wochen time. Key Kriterien zu berücksichtigen bei der Auswahl eines modifizierten Butterfly Spread Die drei wichtigsten Kriterien, um bei der Betrachtung einer modifizierten Schmetterling zu verbreiten Sind.1 Maximales Dollarkurs.3 Wahrscheinlichkeit des Profits. Leider gibt es keine optimale Formel für das Weben dieser drei Schlüsselkriterien zusammen, so dass einige Interpretationen seitens des Händlers unweigerlich beteiligt sind Einige können eine höhere Potenzialrendite bevorzugen, während andere Kann mehr Wert auf die Wahrscheinlichkeit des Gewinns legen Auch haben verschiedene Händler unterschiedliche Ebenen der Risikobereitschaft Ebenso sind Händler mit größeren Konten besser in der Lage, Trades mit einem höheren maximalen potenziellen Verlust als Händler mit kleineren Konten zu akzeptieren. Jede potenzielle Handel wird seine eigenen haben Eindeutige Reihe von Belohnungs-Risiko-Kriterien Zum Beispiel könnte ein Händler, der zwei mögliche Trades in Betracht zieht, feststellen, dass ein Handel eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 60 und eine erwartete Rendite von 25 hat, während der andere eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 80 haben könnte Erwartete Rückkehr von nur 12 In diesem Fall muss der Händler entscheiden, ob er oder sie legt mehr Wert auf die potenzielle Rendite oder die Wahrscheinlichkeit des Gewinns Auch wenn ein Handel hat eine viel größere maximale Risikokapitalbedarf als die anderen, muss dies auch getroffen werden In account. Summary Optionen bieten den Händlern eine große Flexibilität, um eine Position mit einzigartigen Lohn-zu-Risiko-Eigenschaften zu machen. Die modifizierte Butterfly-Aufspaltung passt in diesen Bereich Alert-Händler, die wissen, was sie suchen und wer bereit und fähig ist, sich anzupassen Ein Handel oder einen Verlust, wenn die Notwendigkeit entsteht, kann in der Lage sein, viele hochwahrscheinliche modifizierte Schmetterlingsmöglichkeiten zu finden. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Eine statistische Maßnahme der Dispersion Der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte Und die gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrottes Unternehmen Von einem Bieterpool aus.
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