How To Trade Öl Futures Optionen

So kaufen Öl-Optionen. Crude Öl-Optionen sind die am meisten gehandelten Energie-Derivat in der New York Mercantile Exchange NYMEX, einer der größten Derivat-Produkt-Märkte in der Welt Die Basis dieser Optionen ist nicht wirklich Rohöl selbst, aber Rohöl-Futures Verträge So sind trotz ihrer Namen Rohöloptionen in der Tat Optionen auf Futures. Both amerikanischen und europäischen Arten von Optionen sind auf NYMEX American Optionen, die es dem Inhaber ermöglichen, die Option jederzeit über seine Laufzeit auszuüben, ausgeübt werden Zugrunde liegende Futures-Kontrakte So hat ein Trader, der zum Beispiel lange auf dem amerikanischen Call steht, die Rohöloptionen eine lange Short-Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Kontrakt. Die Tabelle fasst die amerikanischen Optionspositionen zusammen, die einmal Ergebnisse in dem jeweiligen Basiswert ausgeübt haben Futures-Position in der zweiten Spalte angezeigt. Amerikanischen Rohöl Option Position. After Ausübung der jeweiligen Rohöl Optionen. Long Call Option. Für Beispiel, Nehmen wir an, dass am 25. September 2014 ein Händler namens Helen im Februar 2015 eine Long-Call-Position auf amerikanische Rohöloptionen einnimmt Futures zum Ausübungspreis von 90 pro Barrel Am 1. November 2014 beträgt der Futures-Preis von Februar 2015 96 pro Barrel und Helen will ihre Call-Optionen ausüben Durch die Ausübung der Optionen, würde sie in eine lange Februar 2015 Futures-Position zum Preis von 90 eingeben. Sie kann wählen, bis zum Ablauf zu warten und akzeptieren die Lieferung der Rohöl gesperrt zum Preis von 90 Pro Barrel, oder sie kann die Futures-Position sofort schließen, um auf 6 96-90 pro Barrel zu sperren Unter Berücksichtigung, dass eine Rohöl Option Kontraktgröße 1000 Fässer ist, müssen die 6 pro Barrel mit 1000 multipliziert werden und damit zu einem 6.000 Lohn kommen Aus der Position. Die europäische Art von Öloptionen wird in bar abgewickelt. Beachten Sie, dass im Gegensatz zu amerikanischen Optionen europäische Optionen nur zum Verfallsdatum ausgeübt werden können. Nach Ablauf einer Call-Put-Option ist der Wert der Unterschied Zwischen dem Abrechnungspreis des zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Basispreises und dem Ausübungspreis des Basiswertes der zugrunde liegenden Rohöl-Futures multipliziert mit 1.000 Barrel oder null, je nachdem, welcher Wert größer ist. Zum Beispiel davon ausgehen, dass am 25. September 2014 Helen der Trader Tritt bei den Rohöl-Öl-Optionen im Februar 2015 mit einem Ausübungspreis von 95 pro Barrel in eine Long-Call-Position ein und die Option kostet 3 10 pro Barrel Rohöl-Futures-Kontrakt-Einheiten 1.000 Barrel Rohöl Am 1. November 2014, Der Rohöl-Futures-Preis beträgt 100 Barrel und Helen will die Optionen ausüben. Sobald sie das tut, erhält sie 100-95 1000 5.000 als Auszahlung der Option Um den Nettogewinn aus der Position zu berechnen, müssen wir die Optionskosten subtrahieren Die Prämie, dass die Long-Option Position zu Beginn der Transaktion von 3,100 3 1 1000 auf die Short-Option positioniert wird. So beträgt der Nettogewinn aus der Optionsposition 1.900 5.000 - 3.100.Oil Optionen gegenüber Öl fu Tures. Optionen Verträge geben den Inhabern lange Positionen das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den Basiswert zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, ob die Option Call oder put ist. So haben die Optionen ein nichtlineares Risiko-Rendite-Profil, das für die Rohölhändler am besten ist Bevorzugen Abwärtsschutz Der meisten Rohöl-Optionsinhaber kann verlieren, ist die Kosten der Option Prämie, die an die Option Schriftsteller Verkäufer Futures-Kontrakte bezahlt wird, jedoch nicht geben eine solche Gelegenheit, um Seiten zu vertreten, da sie ein lineares Risiko und Rückkehr haben Profil Futures-Händler können die gesamte Position während einer ungünstigen Bewegung des zugrunde liegenden Preises verlieren. Trader, die nicht mit der physischen Lieferung stören wollen, die viel Papierarbeit und komplexe Verfahren erfordern könnte, bevorzugen Öloptionen für Öl-Futures Sind Barausgleich - so dass der Optionsinhaber, sobald die Optionen ausgeübt werden, die positive Auszahlung in Form von Barmitteln erhält. In diesem Fall sind die Lieferung und Abnahme n Ein Thema für die Vertragsseiten Die Rohöl-Futures, die auf NYMEX gehandelt werden, sind jedoch körperlich abgewickelt Der Händler, der eine Short-Position auf einem Futures-Kontrakt hat, muss 1000 Fässer Rohöl bei Verfall liefern und die Long-Position muss die Lieferung annehmen Die anfängliche Margin-Anforderung von Futures ist höher als die Prämie, die für die Option auf ähnliche Futures erforderlich ist, Optionspositionen bieten zusätzliche Hebelwirkung, indem sie ein Teil des Kapitals, das für die Anfangsspanne erforderlich ist, befreit. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass NYMEX 2.400 als Anfangsspanne für einen Februar 2015 benötigt Rohöl-Futures-Kontrakt, der einen Grundwert von 1000 Barrel Rohöl hat. Allerdings können wir im Februar 2015 eine Rohöl-Option finden. Futures, die 1 2 Barrel kosten. So kann ein Händler zwei Öloptionsverträge kaufen, die genau 2.400 2 2 1 kosten würden 1.000 und repräsentieren 2000 Barrel Rohöl Allerdings ist es erwähnenswert, dass der niedrigere Preis der Optionen in der Großzügigkeit der Optionen reflektiert werden. Im Gegensatz zu t Die Futures-Position, die Long-Call-Put-Option Positionen sind keine Margin-Positionen und würde daher keine Initial - oder Wartungsspanne erfordern und somit keinen Margin Call auslösen. Dies wiederum ermöglicht es dem Long-Option Position Trader, Preisschwankungen ohne zusätzliche Liquidität besser zu halten Anforderung Der Händler muss über ausreichende Liquidität verfügen, um kurzfristige Preisschwankungen zu unterstützen Lange Optionskontrakte helfen, dies zu vermeiden. Trader haben die Möglichkeit, Prämien zu sammeln, indem sie so hohe Risiken erfordern Rohöloptionen Wenn die Händler nicht erwarten, dass sich die Rohölpreise stark ändern Irgendeine Richtung nach oben oder unten, Öl-Optionen schaffen eine Chance für sie, einen Gewinn zu verdienen, indem sie verkaufen Verkauf von out-of-the-money Öl-Optionen erinnern, dass eine kurze Option Position sammelt die Prämie und übernimmt das Risiko So verkauft out-of-the - Geld-Optionen, sei es anrufen oder setzen, wird es ihnen ermöglichen, von Premium-Sammlung profitieren, wenn die Option am Ende out-of-the-money Futures-Kontrakte von Natur aus Beinhalten keine Vorauszahlungen, daher bieten sie diese Art von Chance für die Händler nicht an. Die Absender, die nach unten Schutz im Rohölhandel suchen, mögen Rohöloptionen handeln, die vorwiegend bei NYMEX gehandelt werden Die Inhaber erhalten eine nichtlineare Risiko-Rendite, die normalerweise nicht durch Futures-Kontrakte angeboten wird. Darüber hinaus sind lange Options-Trader nicht mit Margin-Anrufen konfrontiert, die die Händler benötigen, um genügend Liquidität zu haben, um ihre Position zu unterstützen. Europäische Optionen sind optimal für Händler, die eine Abwicklung in bar wünschen. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können, wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung von Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie die US-Kongress verabschiedet 1933 als die Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Crude Oil Futures Trading Basics. Crude Öl Futures sind standardisierte, börsengehandelte Verträge, in denen der Vertrag Käufer verpflichtet, die Lieferung von der Verkäufer, eine bestimmte Menge an Rohöl zB 1000 Barrel an einem Vorzeitiger Preis für einen zukünftigen Liefertermin. Crude Oil Futures Exchange. Sie können Rohöl-Futures an der New York Mercantile Exchange NYMEX und Tokyo Commodity Exchange TOCOM. NYMEX Light Sweet Rohöl Futures Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert und werden gehandelt Losgrößen von 1000 Fässern 42000 Gallonen. NYMEX Brent Rohöl Futures werden in Einheiten von 1000 Fässern gehandelt 42000 Gallonen und Vertragspreise werden in Dollar und Cent p zitiert Er barrel. TOCOM Rohöl-Futures-Preise sind in Yen pro Kiloliter zitiert und werden in Losgrößen von 50 Kilolitern gehandelt 13210 Gallonen. Exchange Produktname. Crude Öl Futures Trading Basics. Consumers und Produzenten von Rohöl kann Rohöl Preisrisiko durch den Kauf zu verwalten Und Verkauf von Rohöl-Futures Rohöl-Produzenten können eine kurze Absicherung einsetzen, um einen Verkaufspreis für das Rohöl, das sie produzieren, zu sperren, während Unternehmen, die Rohöl benötigen, eine lange Absicherung nutzen können, um einen Kaufpreis für die Ware zu sichern, die sie benötigen. Crude Öl-Futures Werden auch von Spekulanten gehandelt, die das Preisrisiko davon übernehmen, dass Hecken versuchen, im Gegenzug für eine Chance zu profitieren, von einer günstigen Rohölpreisbewegung zu profitieren. Spekulanten kaufen Rohöl-Futures, wenn sie glauben, dass die Rohölpreise steigen werden. Umgekehrt werden sie Rohöl verkaufen Futures, wenn sie denken, dass Rohölpreise fallen wird. Learn Mehr über Rohöl Futures Optionen Trading. Ready zu starten Trading Futures. To kaufen oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Broker t Hut kann Futures Trades behandeln. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Sie ​​können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist eine großartige Möglichkeit, um zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht, aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht ist gut, wenn die Anleger hatten große Ergebnisse Read on. If Sie sind sehr Bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment leicht überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu einem Rabatt zu lesen . 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Crude Oil Optionen sind Optionskontrakte, in denen der zugrunde liegende Vermögenswert ist ein Rohöl-Futures-Vertrag. Der Inhaber einer Rohöl-Option besitzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine lange zu übernehmen Position im Falle einer Call-Option oder einer Short-Position im Falle einer Put-Option in den zugrunde liegenden Rohöl-Futures zum Ausübungspreis. Dieses Recht wird nicht mehr bestehen, wenn die Option nach dem Ende des Gültigkeitszeitraums endet. Crude Oil Option Exchanges. Crude Oil Optionskontrakte sind für den Handel an der New York Mercantile Exchange erhältlich NYMEX. NYMEX Light Sweet Crude Oil Option Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel zitiert und ihre zugrunde liegenden Futures werden in vielen 1000 Barrel gehandelt 42000 Gallonen Rohöl. NYMEX Brent Crude Oil Optionen werden in Kontraktgrößen von 1000 Barrel 42000 Gallonen gehandelt und ihre Preise sind in Dollar und Cent pro Barrel. Exchange Product Name. Underlying Contract Size. Call und Put O zitiert Ptions. Optionen sind in zwei Klassen aufgeteilt - Anrufe und setzt Rohöl-Call-Optionen werden von Händlern gekauft, die bullish über Rohölpreise sind Trader, die glauben, dass Rohölpreise fallen werden, können Rohöl-Put-Optionen stattdessen kaufen. Anrufe oder Puts sind nicht Der einzige Weg zum Handel Optionen Option Verkauf ist eine beliebte Strategie von vielen professionellen Option Trader verwendet Komplexere Option Trading-Strategien auch bekannt als Spreads können auch durch gleichzeitige Kauf und Verkauf von Optionen konstruiert werden. Crude Öl Optionen vs Rohöl Futurespared auf den endgültigen Kauf von Die zugrunde liegenden Rohöl-Futures, Rohöl-Optionen bieten Vorteile wie zusätzliche Hebelwirkung sowie die Fähigkeit, potenzielle Verluste zu begrenzen Allerdings sind sie auch verschwenden Vermögenswerte, die das Potenzial hat, wertlos. Zusätzlich Leveragepared, um eine Position auf dem zugrunde liegenden Rohöl Futures direkt, der Käufer einer Rohöl-Option gewinnt zusätzliche Hebelwirkung, da die Prämie zahlbar ist in der Regel niedriger th Eine Margin-Anforderung erforderlich, um eine Position in der zugrunde liegenden Rohöl-Futures. Limit Potenzielle Verluste zu öffnen. Wie Rohöl Optionen nur gewähren das Recht, aber nicht die Verpflichtung zur Übernahme der zugrunde liegenden Rohöl-Futures-Position, potenzielle Verluste sind nur auf die Prämie bezahlt begrenzt Um die Option zu erwerben. Unterstützungsoptionen alleine oder in Kombination mit Futures kann eine breite Palette von Strategien implementiert werden, um spezifische Risikoprofil, Investitionszeithorizont, Kostenbetrachtung und Ausblick auf die zugrunde liegende Volatilität zu erfüllen. Optionen haben eine begrenzte Lebensdauer und unterliegen Zu den Auswirkungen der Zeitverfall Der Wert einer Rohöl-Option, speziell der Zeitwert, wird weggelaufen, wie die Zeit vergeht. Da der Handel ein Nullsummenspiel ist, kann Zeitverfall in einen Verbündeten verwandelt werden, wenn man einen Verkäufer wählt Von Optionen anstatt sie zu kaufen. Learn Mehr über Crude Oil Futures Optionen Trading. Ready zu starten Trading Futures. To kaufen oder verkaufen Futures, benötigen Sie einen Broker, der Futures Trades behandeln kann. Optionen House ist eine vollwertige Futures Commission Merchant, die einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Sie ​​können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten Nach dem vierteljährlichen Ertragsbericht, aber oft kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet haben. Lesen Sie weiter. Wenn Sie sehr bullish auf einem bestimmten Bestand für sind Die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber glaubt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es mit einem Rabatt zu lesen. Lesen Sie weiter. Auch als digitale Optionen bekannt , Binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader replizieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. If Sie sind inves Ting die Peter Lynch Stil, versuchen, die nächste Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS und warum ich denke, dass sie eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. 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